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證券代码：002997 證券简称：瑞鹄模具 通知布告编号：2023-057
轉债代码：士林通馬桶,127065 轉债简称：瑞鹄轉债
瑞鹄汽車模具股分有限公司
關于2023年第二季度可轉债轉股環境的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露的內容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
股票代码：002997 股票简称：瑞鹄模具
债券代码：127065 债券简称：瑞鹄轉债
轉股代价：17.06元/股
轉股肇端時候：2022年12月28日
轉股截止時候：2028年6月21日
按照《深圳證券買卖所股票上市法则》《深圳證券買卖所上市公司自律羁系指引第15号——可轉换公司债券》的有關劃定，瑞鹄汽車模具股分有限公司（如下简称“公司”）現将2023年第二季度可轉换公司债券（如下简称“可轉债”）轉股及公司股分變更環境通知布告以下：
1、可轉换公司债券刊行上市環境
（一）可轉债刊行環境
經中國證券监視辦理委員會《關于批准瑞鹄汽車模具股分有限公司公然刊行可轉换公司债券的批复》（證监允许[2022]1037号）批准，公司于2022年6月22日公然刊行可轉换公司债券（如下简称“本次刊行”）4,398,000张，每张面值為人民币100.00元，刻日6年，召募資金总额為人民币43,980.00万元，扣除各项刊行用度人民币691.39万元後，現實召募資金金额為43,288.61万元。到位資金經容诚管帐師事件所（特别平凡合股）容诚驗字[2022]230Z0165号《驗資陈述》驗證。
（二）可轉债上市環境
經深圳證券買卖所（如下简称“厚交所”）“深證上〔2022〕691号”文赞成，公司4.3980亿元可轉换公司债券于2022年7月27日起在潔舌凝膠膏,厚交所挂牌買卖，债券简称“瑞鹄轉包皮過長,债”，债券代码“127065”。
（三）可轉债轉股刻日
按照相干法令律例和《瑞鹄汽車模具股分有限公司公然刊行可轉换公司债券召募阐明书》（如下简称“召募阐明书”）的相干劃定，本次刊行的可轉换公司债券轉股期自可轉换公司债券刊行竣事之日满六個月後的第一個買卖日（2022年12月28日）起至可轉换公司债券到期日（2028年6月21日）止。
（四）可轉债轉股代价调解環境
一、本次刊行的可轉债初始轉股代价為17.36元/股，不低于召募阐明书通知布告日前二十個買卖日公司股票買卖均价（若在该20個買卖日內產生過因除权、除息引發股价调解的情景，则對调解前買卖日的買卖价按颠末响應除权、除息调解後的代价计较）和前一個買卖日公司股票買卖均价。
二、按照公司2022年年度股东大會决定，公司施行2022年年度利润分派方案：公司拟以利润脫毛膏,分派预案施行股权挂号日的总股本為基数，向全部股东每10股分派現金盈利3.00元（含税），不送红股，不以本錢公积金轉增股本。按照可轉换公司债券轉股代价调解的相干条目，“瑞鹄轉债”的轉股代价作响應调解，调解前“瑞鹄轉债”轉股代价為17.36元/股，调解後轉股代价為17.06元/股。调解後的轉股代价自2023年6月28日（除权除息日）起见效。
2、可轉债轉股及股分變更環境
2023年第二季度，“瑞鹄轉债”因轉股削减605张（因轉股削减的可轉换公司债券金额為60,500元馬桶刷,），轉股数目為3,482股。截至2023年6月30日，残剩可轉债张数為4,391,808张（残剩可轉换公司债券金额為439,180,800元），未轉换比例為99.86%。
截至2023年6月30日，公司2023年第二季度股分變更環境以下：
项目 本次變更前 本次變更增减（＋，－） 本次變更後
数目（股） 比例（%） 可轉债轉股（股） 其他（股） 小计（股） 数目（股） 比例（%）
1、限售前提畅通股/非畅通股 69,150,000.00 37.66 69,150,000.00 37.66
此中：高管锁定股 0.00 0.00 0.00 0.00
2、無穷售前提畅通股 114,482,143.00 62.34 3,482 3,482 114,485,625 62.34
3、总股本 183,632,143.00 100.00 3,482 3,482 183,635,625 100.00
3、其他事项
投資者如需领會瑞鹄轉债的相干条目，请查阅公司表露于巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的《瑞鹄汽車模具股分有限公司公然刊行可轉换公司债券召募阐明书》。
4、备查文件
一、截至2023年6月30日中國證券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞鹄模具”股本布局表。
二、截至2023年6月30日中國證券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞鹄轉债”股本布局表。
特此通知布告。
瑞鹄汽車模具股分有限公司董事會 |
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發表於 2023-7-7 16:52:09
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